Re: [請益] 存股只買一支跟買多支會有差嗎?

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發表者
:piapiapiapia
※ 引述《pttshit (ptt一擊)》之銘言: : 我也沒在看盤 : 就是發薪水的時候金融股買固定的量 : 好奇想問我該一支股票一直抱下去 : 還是分好幾支買? : 除了可以分散風險以外 : 還有其他的差別嗎? : 雖然說有的是純發現金股利,有些會有股票股利以外 : 以投資報酬率來講是不是根本沒差? 投資報酬率長期下來兩者會差很多喔 假設買進的一檔股票,一年後,一半的機率股價翻倍,一半的機率股價腰斬: A.第一種買法,一次只買「一檔」股票,每年換股,持續十年 100萬× 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×(0.5) ×(0.5) ×(0.5) ×(0.5) ×(0.5) =100萬 假設起始現金100萬,這十年當中,平均下來 五年買到飆股,五年買到爛股 有五年資產翻倍,有五年資產減半 十年下來資產還是一樣100萬 B.第二種買法,一次買「多檔」股票,一樣每年換股,持續十年 100萬×( 0.5 × 2 + 0.5 × 0.5 )^10 =100萬×(1.25)^10 = 931萬 這樣每年的多檔股票中,有一半的股票價格翻倍,一半的股票價格減半 所以每年的投報率維持在1.25 1.25的十次方,十年後是931萬 都是買入上漲下跌相同機率的股票 可是支數多與支數少長期下來的報酬會差非常多喔 這就是ETF的優勢 從數學模型來看,股票只買五支以下長期對報酬是非常傷的 支數太少波動太大不利於複利 --
LoveMentori
推 : 單買一支就是賭博
02/26 09:22
willism
: 假設有誤,結論就是錯的,而你第一句假設就錯了...
02/26 09:25
kinki999
: 最安全的方法就是賺到發股利價錢就賣
02/26 09:26
kinki999
: 但是完全沒有成長紅利
02/26 09:26
leptoneta
推 : 垃圾進 垃圾出
02/26 09:26
braja5566
推 : 存2887vs2884的差別
02/26 09:26
skizard
: 這不就跟CAPM模型一樣沒用嗎
02/26 09:26
jammy50605
推 : 我是覺得資產不到100萬單壓就好
02/26 09:28
rock8655
推 : 這算法有點怪 反正存到一次空頭就GG了
02/26 09:29
willism
: 至於所謂的數學模型,是有幾個人的投資行為或ETF,
02/26 09:30
willism
: 能被你的模型覆蓋?套句基德的結論:不要瞎掰好嗎!
02/26 09:30
結論一定是正確的啦,如果有跑回測的話 一次隨機選一支股票,跟一次隨機選十支股票 每年換股,一兩年可能很難說 可是如果跑到十年,隨機選十支股票的幾乎就一定跑贏只選一支的 跑幾次結論都是一樣的
jc761128
推 : 似是而非的感覺
02/26 09:31
jason0606
推 : 誰先翻倍跟先腰斬本金差很多喔
02/26 09:32
mike110100
推 : 推認真文
02/26 09:33
eiugene
: 前提很怪 是否要再算一下翻倍跟腰斬的機率
02/26 09:34
翻倍跟腰斬的機率當然可以討論 不過設任何的數值結論是一樣的 支數越多報酬率越穩,長期下來越利於複利
y800122155
: 你年化報酬有25%嗎?
02/26 09:35
willism
: 有認真思考的話,第一項假設麻煩拿各別股票長期趨
02/26 09:36
willism
: 勢來做假設,這幾張圖版上網友po很多次了,請不要
02/26 09:36
willism
: 隨意假設...
02/26 09:36
tony15899
: 存2887也沒腰斬啊 存2498還差不多
02/26 09:37
※ 編輯: piapiapiapia (101.13.140.21 臺灣), 02/26/2020 09:46:47
eipduolc
推 : 年初買進年底100趴的股票一年幾檔?
02/26 09:42
eipduolc
: 資產有限抱不住啊
02/26 09:42
SweetLee
推 : 你這兩種方法其實是在比較有再平衡和沒再平衡的差別
02/26 10:08
SweetLee
: 跟幾隻股票無關 你要是10支股票沒再平衡也是A
02/26 10:08
stlinman
推 : 認同你的推論,持有個股十年很大的機率輸"大盤"(指
02/26 10:13
stlinman
: 數),S&P500很多回測都可以證明了。只不過重點是指
02/26 10:13
stlinman
: 數會汰弱換強。像A股10年原地就是太弱機制不良。
02/26 10:13
maxboy06
推 : 當年買GG跟買聯電根本兩個世界
02/26 10:19
tony467913
推 : 可是存股的人只要單壓台積或中華電都贏你啊
02/26 10:35
syn2041
: 兩種算法可以這樣比嗎 應該用常態分佈來解釋風險
02/26 10:39
willism
: 結論我不用算都知道,問題是你的推導過程是瞎掰
02/26 10:51
kolodona
: 小學還沒開學嗎? 如果一年投報率0.75呢 ㄏ
02/26 11:18
slimboy0213
推 : 寫得很精彩,但假設就錯了,不只有這兩種狀況
02/26 11:39
lonysancho
: 每年換是在存什麼股
02/26 12:15
ntuee1803
: 學院仔
02/26 12:53
lammin
: 不是這樣算的,你算單買一支一年的期望值看看
02/26 16:32

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